EuroFinance第九届北京2015年会--中国企业 “走出去”

主题演讲： 破浪前行－财资管理的国际化思维   

国内经济持续放缓。对于新兴的本土跨国企业而言，海外市场的增长比以往任何时候都更为重要。复杂叵测的世界经济环境将是对“走出去”的中国企业司库掌门人的一次考验。如何在经济复苏节奏不同的地域之间把握资本的动向和脉络，来满足企业的全球化战略？如何依托新兴技术和理念实现财资管理的精益化？如何在不同的市场规避风险？ 对这些问题的应答，将在很大程度决定中国企业在所谓“全球化4.0”中的作为。

Speakers:郑万春 (Zheng Wanchun), 副行长, 中国工商银行 (ICBC)

主旨演讲：“走出去”——中国企业谋求全球化布局   

中国企业将迎来“走出去”的黄金期。商务部数据显示，未来５年，中国对外投资将超过５０００亿美元。“走出去”战略，是稳增长、调结构的重要举措。中国企业走出去既可推动我国优势和富余产能跨出国门、促进中外产能合作、拓展发展空间，提高中国产品的国际竞争力；又能推进外贸结构优化升级，促进制造业和金融服务业向中高端水平迈进。如何谋求全球化布局？如何在国际市场上取得一席之地？如何更好得调动资金满足海内外市场？如何使海外投资收益实现最优化？我们邀请到的这家企业将分享他们在“走出去”宝贵经验。

Speakers:Yu Jianmin (虞健民), Vice President (副总裁), Sinotrans (中国外运股份有限公司)

小组讨论：他山之石－全球最佳实践 

实现最优化的财资管理，不仅要依托牢靠的架构体系，同时也要引入新颖并具战略性的理念和做法。以下几位资深司库，具有多年跨国财资管理的经验。他们将讨论，要满足全球化运营，要如何转变财资管理操作？如何确保全球财资管理的可视性、合规性和及时性？有哪些全球化财资管理趋势需要留意？

Speakers:Juliana Xiu (修丽芬), Directory of Treasury (财务总监), Amazon China (亚马逊 中国)Jennifer Zhao (赵钟灵), General Manager, Treasury Management Division (总经理，资产管理部), Shell, China (壳牌​, 中国)

本外币集中运营助力“走出去”

“走出去”的企业需要灵活、迅速地调动资金，以满足全球化运营的需求。近期，一些有关跨国公司外汇和跨境人民币资金归集的政策相继出台，使企业连接境内本外币资金、连通全球资金、提高全球资金使用率成为可能。本外币资金集中运营提高了企业对境内外资金的可视度和可控性，使资金流通更为便捷，财资管理一目了然。下面，我们看到的这个案例将展示这家中国跨国企业，如何在银行的帮助下，实现跨境资金的集中业务，完善全球现金管理服务体系。

Speakers:Wu Jianglong (吴江龙), Chairman, XCMG Finance Co. (副总裁, 徐州工程机械集团有限公司), Vice President, XCMG (董事长,徐工集团财务公司)Zhou Wei (周伟), Deputy General Management, Payments & Cash Management (副总经理), ICBC (中国工商银行总行结算与现金管理部)

跨境人民币现金池——实现资金高效归集 

现金池是常见的一种先进管理手段。它能实现融资成本最优化，并改善流动性管理。随着人民币的国际化发展，加之类似上海自贸区相应政策的鼓励，跨境人民币现金池的使用在不断增加。类似产品和服务能将企业境内的人民币与其地区和全球现金池相连接，从而改善现金管理，并提高资本效率。银行提供的跨境现金池报告详细列出公司间未偿付贷款、应收利息、应付利息等一系列信息，让人一目了然，增加可控性。对于在多个国家进行营运的企业，跨境现金池的建立，能使他们更有效的管理人民币流动性，并帮助他们转移投资热点。在这一时段，我们将邀请一家公司，分享他们如何通过建立跨境人民币现金池，实现资金归集，改善整体业务。

新兴跨国公司财资管理的战略地位  

实现全球化财资管理，需要出色的领袖带领整个团队应对挑战。 我们邀请到一位中国跨国企业的财务高管，回顾过去一年他的团队为实现集团公司全球化战略所进行的最新尝试；讨论团队在集团全球化战略的其他参与；集团全球化对团队实际工作的影响；他目前最关注的三个问题；以及他对财资管理创新的看法和体会。

Speakers:Chen Hu (陈虎), Vice Chairman (副总裁), ZTE Telecom (中兴通讯)

人民币国际化背景下的跨境融资  

在中国企业向不同地域和行业扩张的过程中，为寻求低成本资金，跨境融资显得越来越重要。利率和汇率差异促使企业寻求最优的融资渠道。于此同时，在人民币汇率双边浮动逐渐常态化的背景下，跨境融资也使企业面临外汇风险。下面这家国有企业通过低成本融资，为海外项目提供了资金，并规避了外汇风险，扩大了全集团公司的利润空间。

Speakers:Zhang Ji (章吉), Assistant GM of Treasury Management Department (资金管理部总经理助理), China International Marine Containers (中国国际海运集装箱集团)

搭建“世界级”的财资管理体系  

对不同地域、司法和监管框架下的项目进行财资管理，企业司库必须搭建一个安全、稳健、高效的技术体系。如此以来，才能保证获得对全球现金头寸更大的可见性，增强对海外银行账户的可控性，并更好地与全球性和地区性银行进行合作。下面这家企业是“走出去”的中国企业的领头羊，他们使用 SWIFT技术，与本地和全球银行建立联系，实现现金管理全球化。同时，他们还建立起“直通式”体系，对整个集团财资管理系统进行了升级。

Speakers:Sophia Xu, Commercial Director, SWIFT